Om fonden

Om fonden
Handla Fonden
Om oss
Bakgrund och historia
Nyheter
Prenumerera

Om fonden
Handla Fonden
Om oss
Bakgrund och historia
Nyheter
Prenumerera

SOIC Dynamic China är en aktivt förvaltad fond som primärt investerar i aktier utgivna av bolag noterade i Kina, Hongkong och Taiwan. Fonden fokuserar på långsiktiga investeringsmöjligheter och strävar efter att välja bolag som är attraktivt värderade i förhållande till deras bedömda risknivå och framtida intjäningspotential.

Fonden har som mål att slå sitt jämförelseindex över tid och strävar efter att tillhandahålla en långsiktigt lönsam produkt åt kunder som vill diversifiera sin portfölj genom att investera i den kinesiska aktiemarknaden. För att säkerställa att fondens avgiftsnivå speglar dess prestation har fonden valt att sätta en lägre fast avgift samt en resultatbaserad avgift som endast kan utgå om fonden slår sitt jämförelseindex, MSCI China Net Index (“Referensräntan”). Den resultatbaserade avgiften motsvarar högst 15 % av den överavkastning som fonden ger jämfört med sitt jämförelseindex.

Med andra ord – när det går bra för våra investerare då går det också bra för oss.

Aktuell information om fondens avgifter finns här

Förvaltningen

Fonden tillämpar en långsiktig investeringsstrategi som bygger på hybrid-approach, vilket innebär att vi kombinerar top down-analys med bottom up-analys. Top-Down involverar en bredare analys av marknaden och olika makroekonomiska faktorer i syfte att identifiera branscher och segment med gynnsamma förhållanden. Bottom-Up lägger vikt vid att göra detaljerade bolagsanalyser för att identifiera attraktiva investeringsmöjligheter oavsett bransch. Förvaltningen sammanväger sedan övergripande marknadsutsikter med olika fundamentala faktorer såsom bolagens finansiella styrka, tillväxtpotential och värdering innan investeringsbeslut fattas.

Fondens strategi

SOIC Dynamic China är en aktivt förvaltad fond som primärt investerar i aktier utgivna av bolag noterade i Kina, Hongkong och Taiwan. Fonden fokuserar på långsiktiga investeringar i bolag som vi anser är attraktivt värderade i förhållande till deras bedömda risknivå och framtida intjäningspotential. Investeringsstrategin syftar till att ge investerare bred diversifiering med exponering mot olika sektorer och geografiska segment av den kinesiska marknaden. Den privata konsumtionen i Kina är idag fortfarande låg i förhållande till BNP, men i takt med att den fortsätter att stiga, förväntas den bli den dominerande drivkraften för global konsumtionstillväxt. Dessa faktorer är avgörande för att förstå det långsiktiga värdet av att vara exponerad mot Kina.

En del av vår strategi är att dra nytta av den särskilda marknadsdynamiken som uppstår i den kinesiska aktiehandeln på grund av asymmetrier i prissättningen av olika aktieklasser. Exempelvis handlas A-aktier huvudsakligen av inhemska investerare på fastlandet, medan H-aktier främst handlas av internationella investerare på Hongkong-börsen. Många kinesiska bolag väljer därför att ha både en A-listning och en H-listning för att nå fler investerare. Genom att utnyttja den asymmetriska prissättningen mellan de olika aktieklasserna kan vi identifiera bolag som är olika värderade beroende på aktieklass.

Varför Kina?

Kinas nya roll i den globala ekonomin

Kina är en avgörande ekonomisk kraft och har varit en motor för global tillväxt genom dess omvandling från en planekonomi till en marknadsekonomi. Landets ökande inriktning på konsumtion snarare än export är en viktig del i den nya ekonomiska modellen. Den växande inhemska konsumtionen är central för att driva framtida tillväxt. Idag är den privata konsumtionen i Kina fortfarande låg i förhållande till BNP och i takt med att den fortsätter stiga kommer den vara den dominerande drivkraften för global konsumtionstillväxt. Dessa faktorer är avgörande för att förstå det långsiktiga värdet av att vara exponerad mot Kina.

Teknologisk innovation och ekonomiska reformer

Kina har gjort betydande framsteg inom teknologisk innovation och dess satsningar på att höja kunskapsnivån inom ekonomin har etablerat landet som en högteknologisk ledare. Dessa initiativ gör det möjligt för Kina att avancera uppåt i den globala värdekedjan, öka sin konkurrenskraft, och locka till sig nya investeringar, vilket ger breda möjligheter för fonden och dess andelsägare.

Vikten av att vara diversifierad

Kinas aktiemarknad erbjuder värdefulla diversifieringsfördelar jämfört med andra aktiemarknader, framför allt på grund av att den inte följer kursutvecklingen i de amerikanska börserna på samma sätt som omvärldens börser och därmed har betydligt lägre korrelation jämfört med andra geografiska marknader. Detta kan bidra med stabilititet i en diversifierad portfölj, vilket är särskilt värdefullt för investerare under perioder av hög osäkerhet och volatilitet i globala marknader då det utgör ett skydd mot bredare nedgångar.

Kontakt

SOIC ASSET MANAGEMENT AB

[email protected]

Första Långgatan 28B, 413 27 Göteborg

NYHETER

SOIC Dynamic China – Månadsbrev Maj 2025

Läs mer

SOIC Dynamic China – Månadsbrev April 2025

Läs mer

RISKinformation

SOIC Dynamic China är en UCITS-fond registrerad hos Finansinspektionen. Ansvarigt fondbolag är AIFM Capital AB. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk och det finns ingen garanti för att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare information finns i fonden informationsbroschyr samt faktablad på www.aifmgroup.se